股票配资管理系统 7月16日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0372，涨0.02%
发布日期：2024-08-14 22:29 点击次数：130
证券之星消息，7月16日，国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0372元，累计净值为1.2651元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨2.63%，近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.73%，现金占净值比2.29%。
该基金的基金经理为王侃，王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.21%。
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